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《校学生社团日常活动经费报销指南》

(2015-10-30)
 

为了规范各学生社团财务管理及报销工作,方便各社团负责人了解财务报销程序及要求,提高报销工作效率和质量,根据学校相关财务制度,结合学生社团财务工作的实际情况,特制定本指南。

 

一、   活动结束后10个工作日内必须报销结项,逾期不予报销

 

二、   经费预支

项目审批金额超过3000元,且社团内部资金周转困难,可向本类分管委员申请,申请通过后,在值班时间,携计划书、申请、借条【见附件1】向财务部借款,借款金额不得超过总审批金额的二分之一,并在两周内向财务部提供对应额度的发票。

 

三、   报销凭据

1、团学活动项目实施计划书复印件;

2、票据:正规发票、校内转账单、领款单(分类整理好)。

 

四、   票据的有关要求

(一) 正规发票:

1、票据必须带有“全国统一发票监制章”。

2、发票须加盖出票单位的“发票专用章”,否则,视为无效发票;椭圆形章,并有税号;

3、发票付款单位填写“中国科学技术大学”的全称或规范简称,不可以写社团名

4、发票金额大小写必须完全一致,发票正面不得有任意形式的涂改,否则无效。

5、发票内容应逐一填写所购物品品名、数量、单价及金额;

内容填写为统称(如办公用品、文体用品、文具、奖品等)或所购物品过多的发票,必须并附上明细清单,加盖发票专用章,清单与发票必须用相同的公章。

6、海报、传单等发票应填写海报、传单的单价及数量。如发票内容为打印费,或只写总价而无单价的,应附上明细清单,加盖发票专用章,清单与发票必须用相同的公章。

7、发票各联要一次性复写,单联填写无效。

8、发票上的章号或税号要求一致。

9、发票内容与公司经营业务必须对应,例如电子经营部、电脑设备经营部、办公设备经营部的打印、海报制作发票不予报销。

 

(二) 校内转帐单:

校内单位间转帐使用中国科学技术大学财务处印制的单据,填写内容要规范整齐。

 

(三) 领款单:

领取各类劳务、酬劳、奖金等,需填写领款单【见附件2】。

1、校外人员领款单需填写姓名、单位、身份证号、金额、领款人签字等信息;

2、校内教师领款单需填写姓名、单位、工资号、金额、领款人签字等信息;

3、校内学生领款单需填写姓名、院系、学号、身份证号、金额、领款人签字等信息。

 

(四) 其他要求:

1、每张发票背面左下角注明报销人所属社团、经手人姓名及联系方式,用签字笔或钢笔填写。

2、发票内容应与计划书上审批的项目与金额相一致。

3、各项目结束后必须及时报销相关票据,票据日期必须在活动执行期间,如有特殊情况应说明原因。

4、转账部分须提供对应发票。

5、单张发票不得超过1000元。

6、单个公司的发票超过2000元须转账。      

7、发票金额栏填写时务必填写规范,切勿用斜杠代替“.00”等类似简写

8、图书发票必须附有清单,且手写清单无效。

 

(五) 不能报销的票据:

1、网购发票、食品发票不予报销。

2、假发票(可在瑞宏网上查询发票真假)、商品与印章单位经营不符。

3、收据不予报销。

4、用于个人娱乐、消费的票据。

5、餐饮费、生活用品、食品的票据。

6、过期票据。

7、预存款票据,如:手机话费预存款。

8、其他不能报销票据。

 

校学生社团管理指导委员会 财务部

                                   2015年10月

 


附件1:社团经费预支借条模板.doc
附件2:领款单模板.doc

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